淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/09/03
台幣
0.0616
2025/08/04
台幣
0.0606
2025/07/02
台幣
0.0592
2025/06/03
台幣
0.0605
2025/05/05
台幣
0.0614
2025/04/02
台幣
0.0655
2025/03/04
台幣
0.0591
2025/02/04
台幣
0.0645
2025/01/03
台幣
0.0651
2024/12/03
台幣
0.0644
2024/11/04
台幣
0.0657
2024/10/04
台幣
0.2032
2024/07/02
台幣
0.1992
2024/04/02
台幣
0.1509
2024/01/03
台幣
0.1513
2023/10/03
台幣
0.1119
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。