淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/03
台幣
0.0291
2025/05/05
台幣
0.0300
2025/04/02
台幣
0.0316
2025/03/04
台幣
0.0281
2025/02/04
台幣
0.0310
2025/01/03
台幣
0.0310
2024/12/03
台幣
0.0296
2024/11/04
台幣
0.0303
2024/10/04
台幣
0.0297
2024/09/03
台幣
0.0306
2024/08/02
台幣
0.0302
2024/07/02
台幣
0.0290
2024/06/04
台幣
0.0294
2024/05/03
台幣
0.0283
2024/04/03
台幣
0.0245
2024/03/04
台幣
0.0253
2024/02/02
台幣
0.0265
2024/01/03
台幣
0.0267
2023/12/04
台幣
0.0296
2023/11/02
台幣
0.0311
2023/10/03
台幣
0.0273
2023/09/04
台幣
0.0442
2023/08/02
台幣
0.0263
2023/07/04
台幣
0.0257
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。