淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/08/28
台幣
0.0200
2025/07/30
台幣
0.0190
2025/06/27
台幣
0.0225
2025/05/28
台幣
0.0184
2025/04/29
台幣
0.0192
2025/03/28
台幣
0.0246
2025/02/26
台幣
0.0204
2025/01/23
台幣
0.0205
2024/12/30
台幣
0.0248
2024/11/27
台幣
0.0203
2024/10/30
台幣
0.0199
2024/09/27
台幣
0.0242
2024/08/29
台幣
0.0196
2024/07/30
台幣
0.0199
2024/06/27
台幣
0.0243
2024/05/30
台幣
0.0193
2024/04/29
台幣
0.0239
2024/03/27
台幣
0.0282
2024/02/27
台幣
0.0139
2024/01/30
台幣
0.0074
2023/12/28
台幣
0.0260
2023/11/29
台幣
0.0216
2023/10/30
台幣
0.0210
2023/09/27
台幣
0.0252
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。