淨值
績效
基本
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除息日
幣別
息值
2024/11/04
人民幣
0.0420
2024/10/04
人民幣
0.0420
2024/09/03
人民幣
0.0420
2024/08/02
人民幣
0.0420
2024/07/02
人民幣
0.0420
2024/06/04
人民幣
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2024/05/03
人民幣
0.0420
2024/04/02
人民幣
0.0420
2024/03/04
人民幣
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2024/02/02
人民幣
0.0420
2024/01/03
人民幣
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2023/12/04
人民幣
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2023/11/02
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2023/10/03
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2023/09/04
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2023/08/02
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2023/07/04
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2023/06/05
人民幣
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2023/05/03
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2023/04/10
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0.0444
2023/03/02
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2023/02/02
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0.0444
2023/01/04
人民幣
0.0505
2022/12/02
人民幣
0.0505
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