淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/03/04
台幣
0.0434
2025/02/04
台幣
0.0437
2025/01/03
台幣
0.0432
2024/12/03
台幣
0.0445
2024/11/04
台幣
0.0436
2024/10/04
台幣
0.0448
2024/09/03
台幣
0.0443
2024/08/02
台幣
0.0449
2024/07/02
台幣
0.0440
2024/06/04
台幣
0.0438
2024/05/03
台幣
0.0423
2024/04/03
台幣
0.0433
2024/03/04
台幣
0.0423
2024/02/02
台幣
0.0415
2024/01/03
台幣
0.0417
2023/12/04
台幣
0.0401
2023/11/02
台幣
0.0379
2023/10/03
台幣
0.0397
2023/09/05
台幣
0.0415
2023/08/02
台幣
0.0428
2023/07/05
台幣
0.0418
2023/06/02
台幣
0.0401
2023/05/03
台幣
0.0404
2023/04/10
台幣
0.0410
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。