淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/02
美元
0.0425
2024/06/04
美元
0.0423
2024/05/03
美元
0.0407
2024/04/03
美元
0.0421
2024/03/04
美元
0.0415
2024/02/02
美元
0.0409
2024/01/03
美元
0.0415
2023/12/04
美元
0.0394
2023/11/02
美元
0.0363
2023/10/03
美元
0.0381
2023/09/05
美元
0.0401
2023/08/02
美元
0.0417
2023/07/05
美元
0.0409
2023/06/02
美元
0.0395
2023/05/03
美元
0.0399
2023/04/10
美元
0.0407
2023/03/02
美元
0.0396
2023/02/02
美元
0.0412
2023/01/04
美元
0.0389
2022/12/02
美元
0.0399
2022/11/02
美元
0.0384
2022/10/04
美元
0.0376
2022/09/02
美元
0.0406
2022/08/02
美元
0.0423
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。