淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
人民幣
0.0404
2024/10/04
人民幣
0.0419
2024/09/03
人民幣
0.0413
2024/08/02
人民幣
0.0412
2024/07/02
人民幣
0.0407
2024/06/04
人民幣
0.0406
2024/05/03
人民幣
0.0391
2024/04/03
人民幣
0.0405
2024/03/04
人民幣
0.0400
2024/02/02
人民幣
0.0395
2024/01/03
人民幣
0.0402
2023/12/04
人民幣
0.0383
2023/11/02
人民幣
0.0353
2023/10/03
人民幣
0.0371
2023/09/05
人民幣
0.0391
2023/08/02
人民幣
0.0408
2023/07/05
人民幣
0.0402
2023/06/02
人民幣
0.0389
2023/05/03
人民幣
0.0393
2023/04/10
人民幣
0.0402
2023/03/02
人民幣
0.0392
2023/02/02
人民幣
0.0408
2023/01/04
人民幣
0.0387
2022/12/02
人民幣
0.0398
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。