淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
美元
0.0340
2024/10/01
美元
0.0342
2024/09/03
美元
0.0339
2024/08/01
美元
0.0338
2024/07/01
美元
0.0350
2024/06/03
美元
0.0350
2024/05/02
美元
0.0330
2024/04/02
美元
0.0340
2024/03/01
美元
0.0340
2024/02/01
美元
0.0340
2024/01/02
美元
0.0340
2023/12/01
美元
0.0295
2023/11/01
美元
0.0280
2023/10/02
美元
0.0285
2023/09/01
美元
0.0295
2023/08/01
美元
0.0285
2023/07/03
美元
0.0275
2023/06/01
美元
0.0275
2023/05/02
美元
0.0270
2023/04/06
美元
0.0270
2023/03/01
美元
0.0270
2023/02/01
美元
0.0275
2023/01/03
美元
0.0270
2022/12/01
美元
0.0270
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。