淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
人民幣
0.0380
2024/06/03
人民幣
0.0380
2024/05/02
人民幣
0.0360
2024/04/02
人民幣
0.0370
2024/03/01
人民幣
0.0370
2024/02/01
人民幣
0.0370
2024/01/02
人民幣
0.0370
2023/12/01
人民幣
0.0325
2023/11/01
人民幣
0.0310
2023/10/02
人民幣
0.0315
2023/09/01
人民幣
0.0325
2023/08/01
人民幣
0.0315
2023/07/03
人民幣
0.0305
2023/06/01
人民幣
0.0305
2023/05/02
人民幣
0.0300
2023/04/06
人民幣
0.0300
2023/03/01
人民幣
0.0300
2023/02/01
人民幣
0.0305
2023/01/03
人民幣
0.0300
2022/12/01
人民幣
0.0305
2022/11/01
人民幣
0.0295
2022/10/03
人民幣
0.0305
2022/09/01
人民幣
0.0315
2022/08/01
人民幣
0.0320
投資注意事項
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