淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/09/02
美元
0.0662
2025/08/01
美元
0.0663
2025/07/01
美元
0.0661
2025/06/02
美元
0.0640
2025/05/02
美元
0.0622
2025/04/01
美元
0.0618
2025/03/03
美元
0.0651
2025/02/03
美元
0.0673
2025/01/02
美元
0.0659
2024/12/02
美元
0.0677
2024/11/04
美元
0.0666
2024/10/01
美元
0.0677
2024/09/03
美元
0.0669
2024/08/01
美元
0.0659
2024/07/01
美元
0.0597
2024/06/03
美元
0.0581
2024/05/02
美元
0.0570
2024/04/02
美元
0.0592
2024/03/01
美元
0.0587
2024/02/01
美元
0.0574
2024/01/02
美元
0.0569
2023/12/01
美元
0.0552
2023/11/01
美元
0.0521
2023/10/02
美元
0.0534
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。