淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/07
人民幣
0.0330
2025/04/08
人民幣
0.0290
2025/03/07
人民幣
0.0330
2025/02/07
人民幣
0.0320
2025/01/07
人民幣
0.0320
2024/12/09
人民幣
0.0170
2024/11/07
人民幣
0.0080
2024/10/07
人民幣
0.0050
2024/09/09
人民幣
0.0050
2024/08/07
人民幣
0.0110
2024/07/08
人民幣
0.0080
2024/06/07
人民幣
0.0140
2024/05/07
人民幣
0.0210
2024/04/08
人民幣
0.0110
2024/03/07
人民幣
0.0150
2024/02/07
人民幣
0.0100
2024/01/08
人民幣
0.0100
2023/12/07
人民幣
0.0130
2023/11/07
人民幣
0.0210
2023/10/11
人民幣
0.0190
2023/09/07
人民幣
0.0080
2023/08/07
人民幣
0.0070
2023/07/07
人民幣
0.0090
投資注意事項
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