淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/07
人民幣
0.0320
2024/05/07
人民幣
0.0380
2024/04/08
人民幣
0.0280
2024/03/07
人民幣
0.0360
2024/02/07
人民幣
0.0310
2024/01/08
人民幣
0.0310
2023/12/07
人民幣
0.0340
2023/11/07
人民幣
0.0420
2023/10/11
人民幣
0.0390
2023/09/07
人民幣
0.0280
2023/08/07
人民幣
0.0270
2023/07/07
人民幣
0.0290
2023/06/07
人民幣
0.0280
2023/05/08
人民幣
0.0280
2023/04/12
人民幣
0.0320
2023/03/07
人民幣
0.0400
2023/02/07
人民幣
0.0350
2023/01/09
人民幣
0.0320
2022/12/07
人民幣
0.0300
2022/11/07
人民幣
0.0380
2022/10/07
人民幣
0.0440
2022/09/07
人民幣
0.0360
2022/08/08
人民幣
0.0430
投資注意事項
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