淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/15
台幣
0.0975
2024/10/16
台幣
0.0996
2024/09/16
台幣
0.0767
2024/08/15
台幣
0.0732
2024/07/15
台幣
0.0723
2024/06/18
台幣
0.0693
2024/05/16
台幣
0.0706
2024/04/17
台幣
0.0669
2024/03/15
台幣
0.0689
2024/02/22
台幣
0.0696
2024/01/17
台幣
0.0960
2023/12/15
台幣
0.0990
2023/11/15
台幣
0.0930
2023/10/18
台幣
0.0931
2023/09/15
台幣
0.0989
2023/08/15
台幣
0.0988
2023/07/17
台幣
0.1001
2023/06/15
台幣
0.0966
2023/05/16
台幣
0.0974
2023/04/20
台幣
0.0972
2023/03/15
台幣
0.0977
2023/02/15
台幣
0.1048
2023/01/18
台幣
0.1044
2022/12/15
台幣
0.1035
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。