淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/15
美元
0.0462
2024/10/16
美元
0.0465
2024/09/16
美元
0.0463
2024/08/15
美元
0.0462
2024/07/15
美元
0.0461
2024/06/18
美元
0.0461
2024/05/16
美元
0.0461
2024/04/17
美元
0.0461
2024/03/15
美元
0.0462
2024/02/22
美元
0.0463
2024/01/16
美元
0.0462
2023/12/15
美元
0.0461
2023/11/15
美元
0.0454
2023/10/18
美元
0.0454
2023/09/15
美元
0.0460
2023/08/15
美元
0.0462
2023/07/17
美元
0.0463
2023/06/15
美元
0.0465
2023/05/16
美元
0.0465
2023/04/20
美元
0.0468
2023/03/15
美元
0.0467
2023/02/15
美元
0.0474
2023/01/17
美元
0.0476
2022/12/15
美元
0.0472
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。