國外基金淨值

(7331)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值	48.4529美元(2025/09/04)
漲跌	0.1434	最高淨值(年)	48.8188
幅度	0.30%	最低淨值(年)	41.8866

近20日淨值

日期	淨值
09/04	48.4529
09/03	48.3095
09/02	48.1956
09/01	48.5464
08/29	48.5507
08/28	48.6965
08/27	48.5887
08/26	48.6082
08/25	48.6651
08/22	48.7023

日期	淨值
08/21	48.2738
08/20	48.5169
08/19	48.5993
08/18	48.6904
08/14	48.7577
08/13	48.8188
08/12	48.5452
08/11	48.3034
08/08	48.4324
08/07	48.4016

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。