國外基金淨值

(7301)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值	145.8864美元(2025/10/21)
漲跌	0.2565	最高淨值(年)	146.2527
幅度	0.18%	最低淨值(年)	111.4075

近20日淨值

日期	淨值
10/21	145.8864
10/20	145.6299
10/17	144.0610
10/16	144.2902
10/15	144.7817
10/14	143.8571
10/13	144.2701
10/10	142.6110
10/09	146.1147
10/08	146.2527

日期	淨值
10/07	145.4198
10/06	146.2510
10/03	145.8639
10/02	145.8225
10/01	145.3711
09/30	144.7615
09/29	144.0256
09/26	143.2210
09/25	142.6990
09/24	143.7953

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。