國外基金淨值

(7357)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	81.0079美元(2025/06/03)
漲跌	0.2358	最高淨值(年)	81.2030
幅度	0.29%	最低淨值(年)	75.4080

近20日淨值

日期	淨值
06/03	81.0079
06/02	80.7721
05/30	80.8560
05/28	80.7347
05/27	80.8347
05/26	80.5628
05/23	80.5278
05/22	80.4885
05/21	80.6866
05/20	80.9441

日期	淨值
05/19	80.7769
05/16	80.8780
05/15	80.6604
05/14	80.7044
05/13	80.7814
05/12	80.6017
05/08	80.1941
05/07	80.2295
05/06	79.8498
05/05	79.8076

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。