國外基金淨值

(7357)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	87.0596美元(2025/10/21)
漲跌	0.3183	最高淨值(年)	87.0596
幅度	0.37%	最低淨值(年)	77.3253

近20日淨值

日期	淨值
10/21	87.0596
10/20	86.7413
10/17	86.4309
10/16	86.5696
10/15	86.3470
10/14	85.9332
10/13	85.9408
10/10	85.8040
10/09	86.1155
10/08	86.0882

日期	淨值
10/07	86.0845
10/06	86.1177
10/03	86.2364
10/02	86.0392
10/01	85.9343
09/30	85.8584
09/29	85.9310
09/26	85.9414
09/25	86.0813
09/24	86.3413

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。