(7357)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 85.0379美元(2025/09/04)
漲跌 0.2540 最高淨值(年) 85.0379
幅度 0.30% 最低淨值(年) 77.3253
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
09/0485.0379
09/0384.7839
09/0284.5081
09/0184.8155
08/2984.8109
08/2884.8305
08/2784.5380
08/2684.5461
08/2584.6830
08/2284.7262
日期淨值
08/2184.4280
08/2084.5880
08/1984.6974
08/1884.6549
08/1484.7206
08/1384.7696
08/1284.4451
08/1184.2943
08/0884.1453
08/0784.1400
投資注意事項