國外基金淨值

(7357)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	87.7183美元(2025/12/10)
漲跌	0.0788	最高淨值(年)	88.1825
幅度	0.09%	最低淨值(年)	77.3253

近20日淨值

日期	淨值
12/10	87.7183
12/09	87.6395
12/08	87.7956
12/05	88.0496
12/04	88.1172
12/03	88.1825
12/02	87.9560
12/01	87.8322
11/28	88.0619
11/27	87.8976

日期	淨值
11/26	87.8495
11/25	87.6931
11/24	87.6613
11/21	87.4298
11/20	87.5642
11/19	87.4964
11/18	87.3852
11/17	87.4522
11/14	87.3414
11/13	87.4965

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。