國外基金淨值

(7367)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.2994美元(2025/06/03)
漲跌	0.0271	最高淨值(年)	9.6047
幅度	0.29%	最低淨值(年)	8.9596

近20日淨值

日期	淨值
06/03	9.2994
06/02	9.2723
05/30	9.2819
05/28	9.2680
05/27	9.2795
05/26	9.2483
05/23	9.2443
05/22	9.2397
05/21	9.3056
05/20	9.3353

日期	淨值
05/19	9.3160
05/16	9.3277
05/15	9.3026
05/14	9.3076
05/13	9.3165
05/12	9.2958
05/08	9.2488
05/07	9.2529
05/06	9.2091
05/05	9.2042

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。