國外基金淨值

(7367)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.6303美元(2025/09/04)
漲跌	0.0287	最高淨值(年)	9.6430
幅度	0.30%	最低淨值(年)	8.9596

近20日淨值

日期	淨值
09/04	9.6303
09/03	9.6016
09/02	9.5703
09/01	9.6051
08/29	9.6046
08/28	9.6068
08/27	9.5737
08/26	9.5746
08/25	9.5901
08/22	9.5950

日期	淨值
08/21	9.6041
08/20	9.6223
08/19	9.6347
08/18	9.6299
08/14	9.6374
08/13	9.6430
08/12	9.6060
08/11	9.5889
08/08	9.5719
08/07	9.5713

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。