國外基金淨值

(7367)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.8159美元(2025/10/21)
漲跌	0.0359	最高淨值(年)	9.8159
幅度	0.37%	最低淨值(年)	8.9596

近20日淨值

日期	淨值
10/21	9.8159
10/20	9.7800
10/17	9.7450
10/16	9.7607
10/15	9.7356
10/14	9.6889
10/13	9.6898
10/10	9.6743
10/09	9.7095
10/08	9.7064

日期	淨值
10/07	9.7060
10/06	9.7097
10/03	9.7231
10/02	9.7009
10/01	9.6890
09/30	9.6805
09/29	9.6887
09/26	9.6898
09/25	9.7056
09/24	9.7349

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。