國外基金淨值

(7367)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.8041美元(2025/12/10)
漲跌	0.0088	最高淨值(年)	9.8622
幅度	0.09%	最低淨值(年)	8.9596

近20日淨值

日期	淨值
12/10	9.8041
12/09	9.7953
12/08	9.8128
12/05	9.8412
12/04	9.8487
12/03	9.8560
12/02	9.8307
12/01	9.8169
11/28	9.8425
11/27	9.8242

日期	淨值
11/26	9.8188
11/25	9.8013
11/24	9.7978
11/21	9.7719
11/20	9.7869
11/19	9.8223
11/18	9.8098
11/17	9.8173
11/14	9.8049
11/13	9.8223

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。