國外基金淨值

(7359)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	26.4959歐元(2025/09/05)
漲跌	0.1442	最高淨值(年)	26.4959
幅度	0.55%	最低淨值(年)	24.2033

近20日淨值

日期	淨值
09/05	26.4959
09/04	26.3517
09/03	26.2748
09/02	26.1918
09/01	26.2869
08/29	26.2905
08/28	26.2989
08/27	26.2140
08/26	26.2178
08/25	26.2631

日期	淨值
08/22	26.2789
08/21	26.1899
08/20	26.2412
08/19	26.2783
08/18	26.2684
08/14	26.2921
08/13	26.3081
08/12	26.2108
08/11	26.1667
08/08	26.1251

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。