國外基金淨值

(7368)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	21.9954歐元(2025/09/04)
漲跌	0.0415	最高淨值(年)	21.9954
幅度	0.19%	最低淨值(年)	20.9726

近20日淨值

日期	淨值
09/04	21.9954
09/03	21.9539
09/02	21.9480
09/01	21.9723
08/29	21.9705
08/28	21.9757
08/27	21.9495
08/26	21.9429
08/25	21.9572
08/22	21.9262

日期	淨值
08/21	21.9073
08/20	21.9220
08/19	21.9282
08/18	21.9275
08/14	21.9354
08/13	21.9253
08/12	21.8823
08/11	21.8642
08/08	21.8476
08/07	21.8477

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。