國外基金淨值

(7310)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	4.9724美元(2025/06/03)
漲跌	0.0066	最高淨值(年)	4.9956
幅度	0.13%	最低淨值(年)	4.8345

近20日淨值

日期	淨值
06/03	4.9724
06/02	4.9658
05/30	4.9635
05/28	4.9614
05/27	4.9649
05/26	4.9595
05/23	4.9580
05/22	4.9561
05/21	4.9834
05/20	4.9885

日期	淨值
05/19	4.9811
05/16	4.9833
05/15	4.9764
05/14	4.9765
05/13	4.9769
05/12	4.9691
05/08	4.9499
05/07	4.9525
05/06	4.9424
05/05	4.9380

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。