國外基金淨值

(7310)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.0724美元(2025/09/04)
漲跌	0.0065	最高淨值(年)	5.0724
幅度	0.13%	最低淨值(年)	4.8695

近20日淨值

日期	淨值
09/04	5.0724
09/03	5.0659
09/02	5.0582
09/01	5.0597
08/29	5.0577
08/28	5.0576
08/27	5.0496
08/26	5.0475
08/25	5.0475
08/22	5.0454

日期	淨值
08/21	5.0565
08/20	5.0601
08/19	5.0629
08/18	5.0610
08/14	5.0605
08/13	5.0628
08/12	5.0543
08/11	5.0495
08/08	5.0457
08/07	5.0439

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。