國外基金淨值

(7310)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.0904美元(2025/10/21)
漲跌	0.0068	最高淨值(年)	5.1055
幅度	0.13%	最低淨值(年)	4.8695

近20日淨值

日期	淨值
10/21	5.0904
10/20	5.0836
10/17	5.0790
10/16	5.0840
10/15	5.0763
10/14	5.0686
10/13	5.0676
10/10	5.0642
10/09	5.0697
10/08	5.0738

日期	淨值
10/07	5.0732
10/06	5.0741
10/03	5.0760
10/02	5.0725
10/01	5.0713
09/30	5.0633
09/29	5.0638
09/26	5.0660
09/25	5.0698
09/24	5.0749

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。