國外基金淨值

(7310)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.0535美元(2025/12/10)
漲跌	0.0015	最高淨值(年)	5.1055
幅度	0.03%	最低淨值(年)	4.8695

近20日淨值

日期	淨值
12/10	5.0535
12/09	5.0520
12/08	5.0554
12/05	5.0610
12/04	5.0626
12/03	5.0669
12/02	5.0632
12/01	5.0530
11/28	5.0614
11/27	5.0616

日期	淨值
11/26	5.0600
11/25	5.0560
11/24	5.0546
11/21	5.0502
11/20	5.0510
11/19	5.0717
11/18	5.0620
11/17	5.0675
11/14	5.0662
11/13	5.0690

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。