(7369)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.2856美元(2025/09/05)
漲跌 0.0580 最高淨值(年) 25.2856
幅度 0.23% 最低淨值(年) 23.7635
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
09/0525.2856
09/0425.2276
09/0325.1781
09/0225.1690
09/0125.1971
08/2925.1901
08/2825.1940
08/2725.1588
08/2625.1499
08/2525.1636
日期淨值
08/2225.1258
08/2125.1014
08/2025.1166
08/1925.1207
08/1825.1167
08/1425.1226
08/1325.1099
08/1225.0579
08/1125.0350
08/0825.0113
投資注意事項