國外基金淨值

(7369)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	24.3775美元(2025/03/31)
漲跌	0.0212	最高淨值(年)	24.4207
幅度	0.09%	最低淨值(年)	22.6816

近20日淨值

日期	淨值
03/31	24.3775
03/28	24.3563
03/27	24.3301
03/26	24.3717
03/25	24.3800
03/24	24.3775
03/21	24.3782
03/20	24.3940
03/19	24.3445
03/18	24.3481

日期	淨值
03/17	24.3476
03/14	24.3350
03/13	24.3333
03/12	24.3504
03/11	24.3654
03/10	24.3776
03/07	24.3670
03/06	24.3501
03/05	24.3868
03/04	24.4207

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。