(7369)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.4510美元(2025/10/21)
漲跌 0.0478 最高淨值(年) 25.4638
幅度 0.19% 最低淨值(年) 23.7635
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/2125.4510
10/2025.4032
10/1725.4000
10/1625.4078
10/1525.3957
10/1425.3462
10/1325.3377
10/1025.3217
10/0925.3815
10/0825.4149
日期淨值
10/0725.4096
10/0625.4163
10/0325.4264
10/0225.4100
10/0125.3889
09/3025.3734
09/2925.3713
09/2625.3884
09/2525.4176
09/2425.4396
投資注意事項