(7369)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.4082美元(2025/12/10)
漲跌 -0.0060 最高淨值(年) 25.4958
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 23.7635
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
12/1025.4082
12/0925.4142
12/0825.4232
12/0525.4362
12/0425.4392
12/0325.4413
12/0225.4228
12/0125.4288
11/2825.4452
11/2725.4451
日期淨值
11/2625.4405
11/2525.4292
11/2425.4193
11/2125.4132
11/2025.4160
11/1925.4203
11/1825.4291
11/1725.4352
11/1425.4308
11/1325.4569
投資注意事項