國外基金淨值

(7369)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	23.8721美元(2024/11/20)
漲跌	-0.0158	最高淨值(年)	24.2175
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	21.6691

近20日淨值

日期	淨值
11/20	23.8721
11/19	23.8879
11/18	23.8533
11/15	23.8604
11/14	23.8834
11/13	23.8988
11/12	23.9201
11/11	23.9784
11/08	23.9724
11/07	23.8974

日期	淨值
11/06	23.8316
11/05	23.8927
11/04	23.9038
10/31	23.8947
10/30	23.9461
10/29	23.9004
10/28	23.9102
10/25	23.9385
10/24	23.9254
10/23	23.9084

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。