國外基金淨值

(7370)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.2962歐元(2025/10/21)
漲跌	0.0181	最高淨值(年)	10.4272
幅度	0.18%	最低淨值(年)	10.0098

近20日淨值

日期	淨值
10/21	10.2962
10/20	10.2781
10/17	10.2776
10/16	10.2815
10/15	10.2770
10/14	10.2571
10/13	10.2542
10/10	10.2500
10/09	10.2749
10/08	10.2890

日期	淨值
10/07	10.2877
10/06	10.2913
10/03	10.2972
10/02	10.2916
10/01	10.2835
09/30	10.2781
09/29	10.2782
09/26	10.2867
09/25	10.2987
09/24	10.3087

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。