國外基金淨值

(7370)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.1344歐元(2025/06/04)
漲跌	0.0085	最高淨值(年)	10.5352
幅度	0.08%	最低淨值(年)	10.0098

近20日淨值

日期	淨值
06/04	10.1344
06/03	10.1259
06/02	10.1239
05/30	10.1377
05/28	10.1271
05/27	10.1264
05/26	10.1157
05/23	10.1120
05/22	10.1050
05/21	10.1601

日期	淨值
05/20	10.1715
05/19	10.1595
05/16	10.1830
05/15	10.1625
05/14	10.1707
05/13	10.1643
05/12	10.1567
05/08	10.1347
05/07	10.1347
05/06	10.1196

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。