國外基金淨值

(7370)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.1655歐元(2025/12/10)
漲跌	-0.0031	最高淨值(年)	10.3628
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	10.0098

近20日淨值

日期	淨值
12/10	10.1655
12/09	10.1686
12/08	10.1729
12/05	10.1797
12/04	10.1816
12/03	10.1832
12/02	10.1767
12/01	10.1799
11/28	10.1878
11/27	10.1890

日期	淨值
11/26	10.1873
11/25	10.1835
11/24	10.1802
11/21	10.1802
11/20	10.1800
11/19	10.2240
11/18	10.2290
11/17	10.2313
11/14	10.2317
11/13	10.2430

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。