國外基金淨值

(7370)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.2773歐元(2025/09/04)
漲跌	0.0194	最高淨值(年)	10.5352
幅度	0.19%	最低淨值(年)	10.0098

近20日淨值

日期	淨值
09/04	10.2773
09/03	10.2579
09/02	10.2552
09/01	10.2665
08/29	10.2657
08/28	10.2681
08/27	10.2558
08/26	10.2527
08/25	10.2595
08/22	10.2450

日期	淨值
08/21	10.2781
08/20	10.2848
08/19	10.2877
08/18	10.2874
08/14	10.2911
08/13	10.2862
08/12	10.2662
08/11	10.2579
08/08	10.2499
08/07	10.2500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。