國外基金淨值

(BP06)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	14.2731美元(2025/09/05)
漲跌	-0.0752	最高淨值(年)	14.4501
幅度	-0.52%	最低淨值(年)	11.2332

近20日淨值

日期	淨值
09/05	14.2731
09/04	14.3483
09/03	14.2468
09/02	14.1777
08/29	14.3224
08/28	14.4066
08/27	14.3127
08/26	14.2944
08/25	14.3165
08/22	14.3779

日期	淨值
08/21	14.1537
08/20	14.2364
08/19	14.3080
08/18	14.3153
08/15	14.3255
08/14	14.3566
08/13	14.3861
08/12	14.3332
08/11	14.1358
08/08	14.2175

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。