國外基金淨值

(BP06)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	14.5409美元(2025/10/22)
漲跌	-0.0702	最高淨值(年)	14.7270
幅度	-0.48%	最低淨值(年)	11.2332

近20日淨值

日期	淨值
10/22	14.5409
10/21	14.6111
10/20	14.6123
10/17	14.4570
10/16	14.4464
10/15	14.4725
10/14	14.3969
10/10	14.2640
10/09	14.6016
10/08	14.6201

日期	淨值
10/07	14.5847
10/06	14.6957
10/03	14.7270
10/02	14.6180
10/01	14.5588
09/30	14.5036
09/29	14.3949
09/26	14.3211
09/25	14.2620
09/24	14.3563

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。