國外基金淨值

(BP08)柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.2386美元(2025/12/11)
漲跌	0.0246	最高淨值(年)	12.3844
幅度	0.20%	最低淨值(年)	11.9249

近20日淨值

日期	淨值
12/11	12.2386
12/10	12.2140
12/09	12.2299
12/08	12.2296
12/05	12.2376
12/04	12.2938
12/03	12.2993
12/02	12.2853
12/01	12.2962
11/28	12.3050

日期	淨值
11/27	12.3068
11/26	12.3009
11/25	12.2955
11/24	12.2891
11/21	12.2871
11/20	12.2646
11/19	12.2737
11/18	12.2758
11/17	12.2851
11/14	12.2805

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。