國外基金淨值

(BP08)柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.3645美元(2025/10/22)
漲跌	0.0158	最高淨值(年)	12.4036
幅度	0.13%	最低淨值(年)	11.9249

近20日淨值

日期	淨值
10/22	12.3645
10/21	12.3487
10/20	12.3330
10/17	12.3408
10/16	12.3280
10/15	12.3193
10/14	12.3210
10/13	12.3086
10/10	12.3051
10/09	12.3046

日期	淨值
10/08	12.3073
10/07	12.2831
10/06	12.2792
10/03	12.3573
10/02	12.3494
10/01	12.3244
09/30	12.3222
09/29	12.3255
09/26	12.3098
09/25	12.3173

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。