國外基金淨值

(59DL)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.0800美元(2025/10/24)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	12.2300
幅度	0.17%	最低淨值(年)	11.5400

近20日淨值

日期	淨值
10/24	12.0800
10/23	12.0600
10/22	12.0500
10/21	12.0600
10/20	12.0500
10/17	12.0300
10/16	12.0400
10/15	12.0400
10/14	12.0000
10/13	11.9800

日期	淨值
10/10	11.9700
10/09	12.0000
10/08	12.0300
10/07	12.0500
10/06	12.0600
10/03	12.0600
10/02	12.0500
10/01	12.0600
09/30	12.0500
09/29	12.1500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。