國外基金淨值

(59DL)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.9300美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	12.2200
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	11.5400

近20日淨值

日期	淨值
12/12	11.9300
12/11	11.9400
12/10	11.9300
12/09	11.9300
12/08	11.9300
12/05	11.9600
12/04	11.9500
12/03	11.9500
12/02	11.9300
12/01	11.9200

日期	淨值
11/28	11.9400
11/26	12.0100
11/25	11.9900
11/24	11.9700
11/21	11.9500
11/20	11.9400
11/19	11.9300
11/18	11.9200
11/17	11.9300
11/14	11.9300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。