國外基金淨值

(59DL)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.1000美元(2025/09/05)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	12.3300
幅度	0.25%	最低淨值(年)	11.5400

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.1000
09/04	12.0700
09/03	12.0500
09/02	12.0300
08/29	12.0600
08/28	12.1400
08/27	12.1300
08/26	12.1200
08/25	12.1000
08/22	12.0900

日期	淨值
08/21	12.0500
08/20	12.0600
08/19	12.0600
08/18	12.0600
08/14	12.0700
08/13	12.0700
08/12	12.0500
08/11	12.0400
08/08	12.0400
08/07	12.0400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。