國外基金淨值

(AB28)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.8400美元(2025/10/24)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	12.0400
幅度	0.17%	最低淨值(年)	11.3500

近20日淨值

日期	淨值
10/24	11.8400
10/23	11.8200
10/22	11.8200
10/21	11.8200
10/20	11.8100
10/17	11.8000
10/16	11.8100
10/15	11.8100
10/14	11.7700
10/13	11.7500

日期	淨值
10/10	11.7400
10/09	11.7700
10/08	11.8000
10/07	11.8200
10/06	11.8200
10/03	11.8300
10/02	11.8200
10/01	11.8300
09/30	11.8200
09/29	11.9200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。