國外基金淨值

(AB28)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.0100美元(2024/11/21)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	12.2100
幅度	0.17%	最低淨值(年)	11.7200

近20日淨值

日期	淨值
11/21	12.0100
11/20	11.9900
11/19	11.9900
11/18	11.9800
11/15	11.9800
11/14	11.9900
11/13	12.0000
11/12	12.0000
11/11	12.0200
11/08	12.0200

日期	淨值
11/07	11.9900
11/06	11.9600
11/05	11.9400
11/04	11.9400
10/31	11.9200
10/30	12.0200
10/29	12.0000
10/28	12.0200
10/25	11.9900
10/24	11.9800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。