(AB28)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.6900美元(2025/06/02)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 12.1500
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 11.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
06/0211.6900
05/3011.7000
05/2811.7500
05/2711.7400
05/2311.6900
05/2211.6900
05/2111.7000
05/2011.7400
05/1911.7300
05/1611.7300
日期淨值
05/1511.7200
05/1411.7400
05/1311.7500
05/1211.7300
05/0811.6500
05/0711.6400
05/0611.6300
05/0511.6300
05/0211.6300
04/3011.6000
投資注意事項