國外基金淨值

(AB28)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.6900美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	12.0300
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	11.3500

近20日淨值

日期	淨值
12/12	11.6900
12/11	11.7000
12/10	11.6900
12/09	11.6900
12/08	11.6900
12/05	11.7200
12/04	11.7100
12/03	11.7100
12/02	11.6900
12/01	11.6800

日期	淨值
11/28	11.7000
11/26	11.7700
11/25	11.7500
11/24	11.7300
11/21	11.7100
11/20	11.7000
11/19	11.6900
11/18	11.6900
11/17	11.6900
11/14	11.7000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。