國外基金淨值

(AB28)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.8700美元(2025/09/05)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	12.1500
幅度	0.25%	最低淨值(年)	11.3500

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.8700
09/04	11.8400
09/03	11.8200
09/02	11.8100
08/29	11.8300
08/28	11.9100
08/27	11.9000
08/26	11.8900
08/25	11.8800
08/22	11.8700

日期	淨值
08/21	11.8200
08/20	11.8300
08/19	11.8400
08/18	11.8400
08/14	11.8400
08/13	11.8500
08/12	11.8300
08/11	11.8200
08/08	11.8200
08/07	11.8200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。