國外基金淨值

(AB29)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.5800澳幣(2025/09/05)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	11.9000
幅度	0.17%	最低淨值(年)	11.1000

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.5800
09/04	11.5600
09/03	11.5400
09/02	11.5200
08/29	11.5500
08/28	11.6200
08/27	11.6100
08/26	11.6000
08/25	11.5900
08/22	11.5800

日期	淨值
08/21	11.5300
08/20	11.5400
08/19	11.5500
08/18	11.5500
08/14	11.5600
08/13	11.5600
08/12	11.5400
08/11	11.5300
08/08	11.5300
08/07	11.5300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。