| 日期 | 淨值 |
| 09/05 | 8962.0000 | | 09/04 | 8896.0000 | | 09/03 | 8838.0000 | | 09/02 | 8850.0000 | | 09/01 | 8904.0000 | | 08/29 | 8819.0000 | | 08/28 | 8952.0000 | | 08/27 | 8894.0000 | | 08/26 | 8917.0000 | | 08/25 | 8993.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/22 | 9024.0000 | | 08/21 | 8938.0000 | | 08/20 | 8953.0000 | | 08/19 | 9085.0000 | | 08/18 | 9106.0000 | | 08/15 | 9010.0000 | | 08/14 | 8887.0000 | | 08/13 | 8952.0000 | | 08/12 | 8919.0000 | | 08/08 | 8825.0000 | |