國外基金淨值

(AD05)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	86.0100美元(2025/09/05)
漲跌	0.7800	最高淨值(年)	96.0100
幅度	0.92%	最低淨值(年)	82.8300

近20日淨值

日期	淨值
09/05	86.0100
09/04	85.2300
09/03	84.8800
09/02	86.1900
08/29	86.4700
08/28	86.4900
08/27	86.2000
08/26	86.2200
08/25	86.3300
08/22	86.3500

日期	淨值
08/21	86.0500
08/20	86.2000
08/19	86.3600
08/18	86.2900
08/15	86.3000
08/14	86.3700
08/13	86.4100
08/12	86.0400
08/11	85.9800
08/08	85.8200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。