國外基金淨值

(AD09)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	101.8100美元(2025/09/05)
漲跌	0.1400	最高淨值(年)	111.8900
幅度	0.14%	最低淨值(年)	100.2900

近20日淨值

日期	淨值
09/05	101.8100
09/04	101.6700
09/03	101.5100
09/02	102.6900
08/29	102.8900
08/28	102.9000
08/27	102.8900
08/26	102.8500
08/25	102.7400
08/22	102.6700

日期	淨值
08/21	102.3800
08/20	102.5000
08/19	102.5900
08/18	102.5800
08/15	102.5600
08/14	102.5600
08/13	102.6300
08/12	102.4500
08/11	102.3800
08/08	102.3600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。