國外基金淨值

(AD09)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	100.6000美元(2025/10/22)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	110.3300
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	100.1000

近20日淨值

日期	淨值
10/22	100.6000
10/21	100.6500
10/20	100.6000
10/17	100.4700
10/16	100.5900
10/15	100.6300
10/14	100.2300
10/13	100.1000
10/10	100.1300
10/09	100.4700

日期	淨值
10/08	100.7200
10/07	100.8200
10/06	100.9500
10/03	100.9500
10/02	100.9800
10/01	102.1900
09/30	102.1500
09/29	102.1900
09/26	102.1000
09/25	102.1100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。