國外基金淨值

(BY01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元
最新淨值	104.4700美元(2024/11/21)
漲跌	-0.4800	最高淨值(年)	114.5400
幅度	-0.46%	最低淨值(年)	91.5200

近20日淨值

日期	淨值
11/21	104.4700
11/20	104.9500
11/19	104.7500
11/18	104.4400
11/15	104.2600
11/14	104.2400
11/13	105.1700
11/12	105.7200
11/11	107.8300
11/08	108.6100

日期	淨值
11/07	108.9200
11/06	108.1600
11/05	108.8800
11/04	107.9200
10/31	107.1100
10/30	107.5600
10/29	108.4900
10/28	108.9700
10/25	108.7500
10/24	108.7500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。