國外基金淨值

(BY01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元
最新淨值	119.9200美元(2025/09/08)
漲跌	0.4400	最高淨值(年)	120.2600
幅度	0.37%	最低淨值(年)	94.3200

近20日淨值

日期	淨值
09/08	119.9200
09/05	119.4800
09/04	118.3100
09/03	118.5300
09/02	118.5900
09/01	118.6400
08/29	118.0200
08/28	118.4200
08/27	118.8000
08/26	119.1000

日期	淨值
08/25	120.2400
08/22	118.9000
08/21	118.8100
08/20	118.8400
08/19	119.6800
08/18	119.8500
08/14	119.9100
08/13	120.2600
08/12	118.5700
08/11	118.1400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。