國外基金淨值

(BY01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元
最新淨值	104.4800美元(2025/04/01)
漲跌	0.9000	最高淨值(年)	114.5400
幅度	0.87%	最低淨值(年)	94.9600

近20日淨值

日期	淨值
04/01	104.4800
03/31	103.5800
03/28	105.2400
03/27	106.3100
03/26	106.2500
03/25	106.2000
03/24	106.6100
03/21	106.1100
03/20	106.8800
03/19	106.9800

日期	淨值
03/18	107.4500
03/17	106.2900
03/14	105.2600
03/13	104.1200
03/12	104.4100
03/11	104.1100
03/10	104.4900
03/07	105.5200
03/06	105.7300
03/05	104.8900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。