國外基金淨值

(BY01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元
最新淨值	128.1600美元(2025/10/22)
漲跌	-0.3100	最高淨值(年)	128.4700
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	94.3200

近20日淨值

日期	淨值
10/22	128.1600
10/21	128.4700
10/20	128.1500
10/17	126.5500
10/16	128.0700
10/15	126.9700
10/14	124.2800
10/13	125.4400
10/10	126.5000
10/09	127.1000

日期	淨值
10/08	126.4600
10/07	126.5700
10/06	126.5700
10/03	126.7700
10/02	126.2700
10/01	125.1100
09/30	124.4700
09/29	123.8500
09/26	122.6200
09/25	124.0200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。