國外基金淨值

(BY01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元
最新淨值	111.8600美元(2025/06/04)
漲跌	1.1700	最高淨值(年)	114.5400
幅度	1.06%	最低淨值(年)	94.3200

近20日淨值

日期	淨值
06/04	111.8600
06/03	110.6900
06/02	110.0500
05/30	110.4800
05/28	111.0400
05/27	111.1100
05/26	111.5800
05/23	111.4300
05/22	110.8300
05/21	111.6900

日期	淨值
05/20	110.8400
05/19	110.8400
05/16	111.3600
05/15	111.4000
05/14	111.3100
05/13	109.7500
05/12	110.1800
05/08	107.7300
05/07	108.3400
05/06	108.3600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。