國外基金淨值

(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	214.7000美元(2024/11/21)
漲跌	0.2500	最高淨值(年)	215.0700
幅度	0.12%	最低淨值(年)	191.4300

近20日淨值

日期	淨值
11/21	214.7000
11/20	214.4500
11/19	214.5000
11/18	214.2000
11/15	214.0400
11/14	214.5300
11/13	214.6300
11/12	214.6300
11/08	215.0700
11/07	214.5400

日期	淨值
11/06	213.9500
11/05	213.6200
11/04	213.5900
10/31	213.4500
10/30	213.7800
10/29	213.6500
10/28	213.7900
10/25	213.5900
10/24	213.4900
10/23	213.2300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。