國外基金淨值

(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	229.0600美元(2025/12/11)
漲跌	0.2800	最高淨值(年)	229.1800
幅度	0.12%	最低淨值(年)	209.9300

近20日淨值

日期	淨值
12/11	229.0600
12/10	228.7800
12/09	228.7300
12/08	228.8600
12/05	229.1800
12/04	229.0500
12/03	229.0800
12/02	228.6300
12/01	228.3700
11/28	228.6000

日期	淨值
11/26	228.1900
11/25	227.6800
11/24	227.2800
11/21	226.8900
11/20	227.0100
11/19	226.3600
11/18	226.1000
11/17	226.3700
11/14	226.5200
11/13	226.8100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。