國外基金淨值

(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	226.7500美元(2025/09/05)
漲跌	0.5500	最高淨值(年)	226.7500
幅度	0.24%	最低淨值(年)	209.9300

近20日淨值

日期	淨值
09/05	226.7500
09/04	226.2000
09/03	225.7800
09/02	225.2600
08/29	226.0600
08/28	226.1400
08/27	225.9700
08/26	225.8100
08/25	225.7000
08/22	225.3800

日期	淨值
08/21	224.4800
08/20	224.7100
08/19	224.7700
08/18	224.8000
08/14	224.8400
08/13	224.9700
08/12	224.5700
08/11	224.4600
08/08	224.5000
08/07	224.4800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。