國外基金淨值

(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	220.6200美元(2025/06/04)
漲跌	0.4000	最高淨值(年)	220.6200
幅度	0.18%	最低淨值(年)	204.2600

近20日淨值

日期	淨值
06/04	220.6200
06/03	220.2200
06/02	219.8500
05/30	219.8400
05/28	219.4100
05/27	219.4300
05/23	218.4100
05/22	218.5700
05/21	218.6900
05/20	219.2700

日期	淨值
05/19	219.2100
05/16	219.3300
05/15	218.9000
05/14	219.0900
05/13	219.3400
05/12	218.7600
05/08	217.2200
05/07	216.7900
05/06	216.7200
05/05	216.8600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。