國外基金淨值

(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	215.6900美元(2025/04/01)
漲跌	0.4500	最高淨值(年)	218.0600
幅度	0.21%	最低淨值(年)	199.9000

近20日淨值

日期	淨值
04/01	215.6900
03/31	215.2400
03/28	215.6400
03/27	216.2600
03/26	216.6400
03/25	217.2400
03/24	217.2300
03/21	216.8000
03/20	216.8800
03/19	216.6200

日期	淨值
03/18	216.1100
03/17	216.1400
03/14	215.6300
03/13	215.2900
03/12	216.3300
03/11	216.3600
03/10	216.8400
03/07	217.3700
03/06	217.3200
03/05	217.7900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。