國外基金淨值

(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	227.0800美元(2025/10/22)
漲跌	-0.1300	最高淨值(年)	227.7400
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	209.9300

近20日淨值

日期	淨值
10/22	227.0800
10/21	227.2100
10/20	227.1000
10/17	226.8400
10/16	226.9500
10/15	227.0600
10/14	226.2600
10/10	225.7200
10/09	226.5100
10/08	227.2900

日期	淨值
10/07	227.4800
10/06	227.7200
10/03	227.4300
10/02	227.5900
10/01	227.5300
09/30	227.3200
09/29	227.3900
09/26	227.1600
09/25	226.9700
09/24	227.5800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。