國外基金淨值

(BY04)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	226.7600歐元(2025/10/22)
漲跌	-0.1500	最高淨值(年)	227.8100
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	212.4300

近20日淨值

日期	淨值
10/22	226.7600
10/21	226.9100
10/20	226.8100
10/17	226.5600
10/16	226.6800
10/15	226.8300
10/14	226.0500
10/10	225.5000
10/09	226.3300
10/08	227.1700

日期	淨值
10/07	227.3700
10/06	227.6200
10/03	227.3400
10/02	227.5200
10/01	227.5000
09/30	227.3000
09/29	227.3800
09/26	227.1800
09/25	227.0000
09/24	227.6500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。