國外基金淨值

(BY04)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	227.9800歐元(2025/12/11)
漲跌	0.2000	最高淨值(年)	228.2200
幅度	0.09%	最低淨值(年)	212.4300

近20日淨值

日期	淨值
12/11	227.9800
12/10	227.7800
12/09	227.7500
12/08	227.9000
12/05	228.2200
12/04	228.0900
12/03	228.1700
12/02	227.7500
12/01	227.4900
11/28	227.7500

日期	淨值
11/26	227.3500
11/25	226.8900
11/24	226.5200
11/21	226.1500
11/20	226.2800
11/19	225.6700
11/18	225.4100
11/17	225.7000
11/14	225.8700
11/13	226.1600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。