國外基金淨值

(BY04)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	222.4500歐元(2025/06/04)
漲跌	0.3700	最高淨值(年)	222.4500
幅度	0.17%	最低淨值(年)	209.8100

近20日淨值

日期	淨值
06/04	222.4500
06/03	222.0800
06/02	221.7000
05/30	221.7300
05/28	221.3700
05/27	221.4000
05/23	220.3700
05/22	220.5800
05/21	220.7300
05/20	221.3500

日期	淨值
05/19	221.3100
05/16	221.4600
05/15	221.0300
05/14	221.2700
05/13	221.5500
05/12	220.9900
05/08	219.4200
05/07	219.0200
05/06	218.9700
05/05	219.1200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。