國外基金淨值

(BY04)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	218.7600歐元(2024/11/21)
漲跌	0.2300	最高淨值(年)	219.2300
幅度	0.11%	最低淨值(年)	198.3800

近20日淨值

日期	淨值
11/21	218.7600
11/20	218.5300
11/19	218.5700
11/18	218.2800
11/15	218.1300
11/14	218.6300
11/13	218.7800
11/12	218.7900
11/08	219.2300
11/07	218.6800

日期	淨值
11/06	218.1300
11/05	217.7800
11/04	217.7700
10/31	217.6400
10/30	218.0100
10/29	217.8900
10/28	218.0500
10/25	217.8500
10/24	217.7600
10/23	217.5300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。