國外基金淨值

(BY04)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	227.0800歐元(2025/09/05)
漲跌	0.5300	最高淨值(年)	227.0800
幅度	0.23%	最低淨值(年)	212.4300

近20日淨值

日期	淨值
09/05	227.0800
09/04	226.5500
09/03	226.1800
09/02	225.6700
08/29	226.4900
08/28	226.5900
08/27	226.4700
08/26	226.3300
08/25	226.2300
08/22	225.9100

日期	淨值
08/21	225.0700
08/20	225.3300
08/19	225.4100
08/18	225.4500
08/14	225.5300
08/13	225.6900
08/12	225.3300
08/11	225.2500
08/08	225.2900
08/07	225.2900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。