國外基金淨值

(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	79.8300美元(2025/10/22)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	80.3800
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	75.5600

近20日淨值

日期	淨值
10/22	79.8300
10/21	79.8800
10/20	79.8400
10/17	79.7500
10/16	79.7900
10/15	79.8300
10/14	79.5400
10/10	79.3500
10/09	79.6300
10/08	79.9100

日期	淨值
10/07	79.9700
10/06	80.0600
10/03	79.9600
10/02	80.0100
10/01	79.9900
09/30	79.9200
09/29	80.2500
09/26	80.1700
09/25	80.1000
09/24	80.3200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。