(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 79.9100美元(2025/12/11)
漲跌 0.1000 最高淨值(年) 80.3800
幅度 0.13% 最低淨值(年) 75.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
12/1179.9100
12/1079.8100
12/0979.7900
12/0879.8400
12/0579.9500
12/0479.9000
12/0379.9100
12/0279.7600
12/0179.6600
11/2879.7500
日期淨值
11/2679.6000
11/2579.7400
11/2479.5900
11/2179.4600
11/2079.5000
11/1979.2700
11/1879.1800
11/1779.2700
11/1479.3300
11/1379.4300
投資注意事項