國外基金淨值

(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	78.8400美元(2024/11/22)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	79.4200
幅度	0.04%	最低淨值(年)	73.8600

近20日淨值

日期	淨值
11/22	78.8400
11/21	78.8100
11/20	78.7200
11/19	78.7400
11/18	78.6300
11/15	78.5700
11/14	78.7500
11/13	78.7900
11/12	78.7900
11/08	78.9500

日期	淨值
11/07	78.7600
11/06	78.5400
11/05	78.4200
11/04	78.4100
10/31	78.3600
10/30	78.7900
10/29	78.7400
10/28	78.7900
10/25	78.7200
10/24	78.6800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。