(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 80.0300美元(2025/09/05)
漲跌 0.2000 最高淨值(年) 80.1200
幅度 0.25% 最低淨值(年) 75.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
09/0580.0300
09/0479.8300
09/0379.6900
09/0279.5000
08/2979.7800
08/2880.1200
08/2780.0600
08/2680.0100
08/2579.9700
08/2279.8500
日期淨值
08/2179.5300
08/2079.6100
08/1979.6400
08/1879.6500
08/1479.6600
08/1379.7100
08/1279.5700
08/1179.5300
08/0879.5400
08/0779.5300
投資注意事項