國外基金淨值

(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	77.6300美元(2025/04/01)
漲跌	0.1600	最高淨值(年)	79.4200
幅度	0.21%	最低淨值(年)	75.4600

近20日淨值

日期	淨值
04/01	77.6300
03/31	77.4700
03/28	77.9200
03/27	78.1500
03/26	78.2900
03/25	78.5000
03/24	78.5000
03/21	78.3400
03/20	78.3700
03/19	78.2800

日期	淨值
03/18	78.0900
03/17	78.1100
03/14	77.9200
03/13	77.8000
03/12	78.1700
03/11	78.1800
03/10	78.3600
03/07	78.5500
03/06	78.5300
03/05	78.7000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。