國外基金淨值

(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	78.7800美元(2025/06/04)
漲跌	0.1500	最高淨值(年)	79.4200
幅度	0.19%	最低淨值(年)	75.5600

近20日淨值

日期	淨值
06/04	78.7800
06/03	78.6300
06/02	78.5000
05/30	78.5000
05/28	78.6500
05/27	78.6600
05/23	78.3000
05/22	78.3600
05/21	78.3900
05/20	78.6100

日期	淨值
05/19	78.5800
05/16	78.6300
05/15	78.4700
05/14	78.5400
05/13	78.6300
05/12	78.4200
05/08	77.8700
05/07	77.7100
05/06	77.6900
05/05	77.7400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。