國外基金淨值

(BY06)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	73.2500澳幣(2025/09/05)
漲跌	0.1700	最高淨值(年)	76.7600
幅度	0.23%	最低淨值(年)	70.8400

近20日淨值

日期	淨值
09/05	73.2500
09/04	73.0800
09/03	72.9400
09/02	72.7700
08/29	73.0400
08/28	73.6700
08/27	73.6100
08/26	73.5700
08/25	73.5300
08/22	73.4300

日期	淨值
08/21	73.1400
08/20	73.2200
08/19	73.2400
08/18	73.2500
08/14	73.2700
08/13	73.3100
08/12	73.1900
08/11	73.1500
08/08	73.1600
08/07	73.1600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。