國外基金淨值

(AT02)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	88.5000美元(2024/11/21)
漲跌	0.0900	最高淨值(年)	91.1400
幅度	0.10%	最低淨值(年)	87.7900

近20日淨值

日期	淨值
11/21	88.5000
11/20	88.4100
11/19	88.4300
11/18	88.3100
11/15	88.2400
11/14	88.4500
11/13	88.5000
11/12	88.5000
11/08	88.6800
11/07	88.4700

日期	淨值
11/06	88.2300
11/05	88.1000
11/04	88.0900
10/31	88.0400
10/30	88.9300
10/29	88.8800
10/28	88.9400
10/25	88.8600
10/24	88.8300
10/23	88.7200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。