國外基金淨值

(AT02)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	84.3600美元(2025/10/22)
漲跌	-0.0600	最高淨值(年)	88.9400
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	82.6500

近20日淨值

日期	淨值
10/22	84.3600
10/21	84.4200
10/20	84.3800
10/17	84.2800
10/16	84.3300
10/15	84.3700
10/14	84.0800
10/10	83.8800
10/09	84.1800
10/08	84.4700

日期	淨值
10/07	84.5500
10/06	84.6400
10/03	84.5400
10/02	84.6000
10/01	84.5800
09/30	84.5100
09/29	85.2900
09/26	85.2000
09/25	85.1400
09/24	85.3700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。