國外基金淨值

(AT02)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	85.1000美元(2025/09/05)
漲跌	0.2000	最高淨值(年)	90.1200
幅度	0.24%	最低淨值(年)	82.6500

近20日淨值

日期	淨值
09/05	85.1000
09/04	84.9000
09/03	84.7500
09/02	84.5500
08/29	84.8600
08/28	85.6400
08/27	85.5800
08/26	85.5200
08/25	85.4800
08/22	85.3600

日期	淨值
08/21	85.0300
08/20	85.1200
08/19	85.1500
08/18	85.1600
08/14	85.1800
08/13	85.2400
08/12	85.0900
08/11	85.0500
08/08	85.0600
08/07	85.0600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。