國外基金淨值

(AT02)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	85.2300美元(2025/06/04)
漲跌	0.1500	最高淨值(年)	90.1200
幅度	0.18%	最低淨值(年)	82.6500

近20日淨值

日期	淨值
06/04	85.2300
06/03	85.0800
06/02	84.9400
05/30	84.9400
05/28	85.5300
05/27	85.5400
05/23	85.1400
05/22	85.2200
05/21	85.2700
05/20	85.5000

日期	淨值
05/19	85.4800
05/16	85.5200
05/15	85.3600
05/14	85.4400
05/13	85.5400
05/12	85.3200
05/08	84.7200
05/07	84.5600
05/06	84.5300
05/05	84.5900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。