國外基金淨值

(BY08)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	76.7600美元(2025/10/22)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	79.2900
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	74.3500

近20日淨值

日期	淨值
10/22	76.7600
10/21	76.8000
10/20	76.7700
10/17	76.6800
10/16	76.7200
10/15	76.7500
10/14	76.4800
10/10	76.3000
10/09	76.5700
10/08	76.8300

日期	淨值
10/07	76.8900
10/06	76.9800
10/03	76.8800
10/02	76.9300
10/01	76.9100
09/30	76.8400
09/29	77.4600
09/26	77.3900
09/25	77.3200
09/24	77.5300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。