國外基金淨值

(BY08)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	77.2500美元(2025/09/05)
漲跌	0.1900	最高淨值(年)	80.2100
幅度	0.25%	最低淨值(年)	74.3500

近20日淨值

日期	淨值
09/05	77.2500
09/04	77.0600
09/03	76.9200
09/02	76.7400
08/29	77.0100
08/28	77.6400
08/27	77.5800
08/26	77.5300
08/25	77.4900
08/22	77.3800

日期	淨值
08/21	77.0700
08/20	77.1500
08/19	77.1700
08/18	77.1800
08/14	77.1900
08/13	77.2400
08/12	77.1000
08/11	77.0600
08/08	77.0700
08/07	77.0700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。