國外基金淨值

(BY08)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	76.2200美元(2025/12/11)
漲跌	0.1000	最高淨值(年)	79.0100
幅度	0.13%	最低淨值(年)	74.3500

近20日淨值

日期	淨值
12/11	76.2200
12/10	76.1200
12/09	76.1100
12/08	76.1500
12/05	76.2600
12/04	76.2100
12/03	76.2300
12/02	76.0800
12/01	75.9900
11/28	76.0700

日期	淨值
11/26	75.9300
11/25	76.3600
11/24	76.2200
11/21	76.0900
11/20	76.1300
11/19	75.9200
11/18	75.8300
11/17	75.9200
11/14	75.9700
11/13	76.0700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。