國外基金淨值

(BY08)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	76.9300美元(2025/06/04)
漲跌	0.1500	最高淨值(年)	80.2100
幅度	0.20%	最低淨值(年)	74.3500

近20日淨值

日期	淨值
06/04	76.9300
06/03	76.7800
06/02	76.6600
05/30	76.6500
05/28	77.1000
05/27	77.1100
05/23	76.7500
05/22	76.8100
05/21	76.8500
05/20	77.0500

日期	淨值
05/19	77.0300
05/16	77.0700
05/15	76.9200
05/14	76.9900
05/13	77.0800
05/12	76.8700
05/08	76.3300
05/07	76.1800
05/06	76.1600
05/05	76.2100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。