國外基金淨值

(BY08)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	79.0300美元(2024/11/21)
漲跌	0.0900	最高淨值(年)	80.2100
幅度	0.11%	最低淨值(年)	77.2000

近20日淨值

日期	淨值
11/21	79.0300
11/20	78.9400
11/19	78.9500
11/18	78.8500
11/15	78.7800
11/14	78.9600
11/13	79.0000
11/12	79.0000
11/08	79.1700
11/07	78.9700

日期	淨值
11/06	78.7500
11/05	78.6300
11/04	78.6200
10/31	78.5700
10/30	79.2900
10/29	79.2400
10/28	79.2900
10/25	79.2200
10/24	79.1800
10/23	79.0900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。