國外基金淨值

(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	663.5100美元(2025/10/24)
漲跌	3.8500	最高淨值(年)	663.5100
幅度	0.58%	最低淨值(年)	499.6300

近20日淨值

日期	淨值
10/24	663.5100
10/23	659.6600
10/22	653.6800
10/21	658.7700
10/20	656.8900
10/17	649.7400
10/16	646.1400
10/15	649.7100
10/14	648.5600
10/13	652.8500

日期	淨值
10/10	642.0500
10/09	662.5800
10/08	662.8000
10/07	655.6100
10/06	658.9300
10/03	654.4100
10/02	655.7400
10/01	653.5400
09/30	651.4200
09/29	650.2300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。