國外基金淨值

(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	612.0500美元(2024/11/21)
漲跌	2.7200	最高淨值(年)	622.2400
幅度	0.45%	最低淨值(年)	458.1300

近20日淨值

日期	淨值
11/21	612.0500
11/20	609.3300
11/19	610.8500
11/18	606.2300
11/15	606.0100
11/14	617.9800
11/13	622.2400
11/12	620.6700
11/11	619.4800
11/08	617.1000

日期	淨值
11/07	615.5700
11/06	607.2800
11/05	594.4400
11/04	587.3400
11/01	588.5900
10/31	582.9500
10/30	597.0000
10/29	599.1100
10/28	596.1300
10/25	595.7800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。