國外基金淨值

(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	565.2000美元(2025/04/02)
漲跌	4.4700	最高淨值(年)	632.9900
幅度	0.80%	最低淨值(年)	506.5400

近20日淨值

日期	淨值
04/02	565.2000
04/01	560.7300
03/31	557.4500
03/28	556.4900
03/27	571.2100
03/26	574.1000
03/25	585.1600
03/24	581.8300
03/21	570.8300
03/20	568.9800

日期	淨值
03/19	569.7900
03/18	564.1300
03/17	571.5500
03/14	568.6900
03/13	555.8000
03/12	567.6400
03/11	561.4300
03/10	562.6500
03/07	581.3500
03/06	580.4600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。