國外基金淨值

(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	638.3400美元(2025/09/05)
漲跌	-1.9800	最高淨值(年)	646.0900
幅度	-0.31%	最低淨值(年)	499.6300

近20日淨值

日期	淨值
09/05	638.3400
09/04	640.3200
09/03	634.0800
09/02	631.2200
08/29	636.7500
08/28	644.2500
08/27	641.1700
08/26	639.7200
08/25	637.3100
08/22	639.3200

日期	淨值
08/21	629.9500
08/20	633.3000
08/19	636.8200
08/18	643.0800
08/15	643.0900
08/14	643.4600
08/13	642.4400
08/12	641.3100
08/11	634.3200
08/08	637.0600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。