國外基金淨值

(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	638.9500美元(2025/12/12)
漲跌	-8.5200	最高淨值(年)	676.6800
幅度	-1.32%	最低淨值(年)	499.6300

近20日淨值

日期	淨值
12/12	638.9500
12/11	647.4700
12/10	647.7900
12/09	646.8000
12/08	648.4200
12/05	651.6400
12/04	649.3000
12/03	647.6400
12/02	646.7300
12/01	644.5700

日期	淨值
11/28	645.7400
11/26	641.3300
11/25	637.6000
11/24	632.4400
11/21	622.5400
11/20	618.8800
11/19	632.7800
11/18	630.4600
11/17	638.3400
11/14	644.8800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。