國外基金淨值

(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	636.1200美元(2025/07/18)
漲跌	-1.2700	最高淨值(年)	638.8600
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	499.6300

近20日淨值

日期	淨值
07/18	636.1200
07/17	637.3900
07/16	633.2100
07/15	634.0100
07/14	633.6000
07/11	632.1700
07/10	635.5500
07/09	637.9600
07/08	633.6800
07/07	634.1800

日期	淨值
07/03	638.8600
07/02	632.6300
07/01	630.9500
06/30	634.6200
06/27	631.6500
06/26	626.6800
06/25	621.6200
06/24	621.5400
06/23	612.3300
06/20	605.9700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。