國外基金淨值

(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	606.6100美元(2025/06/02)
漲跌	4.1800	最高淨值(年)	632.9900
幅度	0.69%	最低淨值(年)	499.6300

近20日淨值

日期	淨值
06/02	606.6100
05/30	602.4300
05/29	603.3800
05/28	602.1000
05/27	605.4300
05/23	591.8200
05/22	597.8600
05/21	595.8600
05/20	606.0600
05/19	608.3800

日期	淨值
05/16	607.3800
05/15	604.6300
05/14	604.9400
05/13	602.5500
05/12	597.2400
05/09	574.5400
05/08	575.5200
05/07	571.7900
05/06	566.7200
05/05	572.1200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。